基金单位净值跟累计净值什么意思(基金单位净值和累计净值分别是什么)

阮广腾
导读 大家好,小小发现基金单位净值跟累计净值什么意思,基金单位净值和累计净值分别是什么这个很多人还不知道,那么小小来为大家解答以上的问题,...

大家好,小小发现基金单位净值跟累计净值什么意思,基金单位净值和累计净值分别是什么这个很多人还不知道,那么小小来为大家解答以上的问题,现在让我带着大家一起来看看!

1、基金资产净值是在某一时点上,基金资产总市值扣除负债后的余额,代表持有人的权益。

2、单位基金资产净值即每一基金单位代表的基金资产净值。

3、 单位基金资产净值=(总资产-总负债)/基金份额总数 其中,总资产指基金拥有的所有资产,包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等;总负债指基金运作及融资时所形成的负债,包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等;基金份额总数是指当时发行在外的基金单位的总量。

4、基金累计净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和,体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值即是实际收益),可以比较直观和全面地反映基金在运作期间的历史表现,结合基金的运作时间,则可以更准确地体现基金的真实业绩水平。

5、 基金份额累计净值=基金份额净值+基金成立后份额的累计分红金额。

6、举例,某基金曾经分红过,分红为每10份派2元。

7、如果当天公布的基金份额净值为1.02元,那么份额累计净值就是1.02+(2/10)=1.24元。

本文分享到此完毕,希望对您有所帮助。

标签: 基金单位净值和累计净值分别是什么

免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!