大家好,乐天来为大家解答以下的问题，关于工程款支付申请表总监理意见，工程款支付申请表这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧！
1、供应商款项支付申请表 编号： 项目名称: 合同编号： 供应商名称: 付款方式简述: 供应合同价格: 支票 现金供货合同形式：固定总价 补充合同 其他: 电汇本期付款对应供货时间截止至： 本期付款为该合同第 次付款结算数据 / 项目名称 代号 计算公式 金额 备注至本期止累计应付款a到货验收合格的款项 （见附件：材料到货明细表） c应付预付款 (预付款抵扣完后此项为零)d退还保留金 e其他（附件：至本期止其他应付款）： f至本期止应付款合计 (a+b+c+d+e) 至本期止累计应扣款g保留金 保留金余额 (g-d) h 预付款抵扣 预付款余额 (c-h) (预付款需在付款达合同额60%时全部抵扣)i其他扣款(见附表2) m至本期止扣款合计 (g+h+i) 至本期止累计应付款 n(f-m) 此前累计已付款p 本期应付款q( n-p) 本期实际付款r(r应小于或等于q) 至本期止累计已支付金额s(本期实际付款+此前累计已付款) 签 字 栏责 任 人 责 任 内 容签字/日期材料主管核实材料员接收材料的数据是否与订货单属实/材料单价是否合理，并做好分类汇总工作采购内容:现场经理核实到货材料的质量是否满足现场施工的要求或标准 合同管理审核本次支付的材料款是否符合合同条件（包括：单价、数量、支付条件等） 项目经理审核本次支付的材料款是否符合支付条件，包括结合财务状况审核能否支付 商务经理 事业部经理 说明栏1.此表严格按照表格设置填报，如实反映材料到货情况、到货时间、支付情况。
2、2.文件流程依次为：材料主管---现场经理---合约/核算---项目经理---商务经理---事业部经理。
3、3.所有的请款一律先送交此文件，待审批完成后（审核时限分别为二个工作日）再提供发票，领取支票。
4、4.此文件为内部请款及结算文件，不做为对外结算文件。
本文分享完毕，希望对大家有所帮助。
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