很抱歉，我无法提供具体日期的基金净值信息。不过，我可以为你解释如何查询基金净值以及基金净值的重要性。
基金净值是指每份基金单位的资产价值，通常每天更新一次。投资者可以通过基金公司官网、第三方金融平台或者证券交易所的官方网站查询最新的基金净值信息。基金净值是衡量基金表现的重要指标之一，它反映了基金在特定时间点上的资产价值。
对于投资者来说，了解基金净值的变化可以帮助他们做出更明智的投资决策。例如，当基金净值持续上升时，可能意味着基金的表现良好；而如果基金净值下跌，则需要进一步分析原因，可能是市场波动或是基金投资策略的问题。
此外，投资者还应该关注基金的历史业绩和风险水平。历史业绩虽然不能完全预测未来表现，但可以作为参考。同时，了解基金的风险等级有助于投资者根据自身的风险承受能力选择合适的基金产品。
总之，定期关注基金净值，并结合其他相关信息进行全面分析，是实现稳健投资的关键步骤。如果你对某只基金感兴趣，建议通过正规渠道获取详细资料，并咨询专业人士的意见。
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